Pénteken azt írtam, hogy “A chartok szerint az Apple menni akar – mármint felfelé. Hamarosan láthatunk egy rallyt.” Úton voltam, s emiatt nem tudtam mellékelni a chartot. Most megteszem (AAPL, daily), ami világosan mutatja, hogy miért is vártam a rallyt? Péntek délután még pottyant egy picit a papír ára, hogy megkeresse a support vonalat. Hétfőn pedig igazi rock-n-rollt láthattunk, az ár csaknem 31 dollárt (majdnem 6%-t) emelkedett!
A BIDU napi chartja azt sugallja, hogy a részvény kész egy visszapattanásra. Azok számára, akik hajlandók rizikózni egy kicsit, a júniusi 120/125 call spread hozhat a konyhára (tegnap olcsóbb volt, de ma is $2.50 körül lehet a nyitó ár.) A merészebbek vehetik a júniusi 125 call-t, $4.20 tájékán. (A fenti tradek nem kezdők számára ajánlottak.)
Mellékelve a BIDU napi chartja illetve a June 125 Call opció napi chartja. 
Az arany mániának vége egy darabig. A havi chart jól mutatja a letörést. Ez tökéletesen beleillik a következő 1-3 évre általunk várt képbe. A sok éve tartó felfutás után az arany visszahúzódik, megpihen – aztán majd jöhet a rock-n-roll. (Havi arany futures chart mellékelve.)
“Vége a recessziónak!” – hírdette a magyar média 2009 szeptember-októberében (főként a hmmmm, úgyis tudjátok melyik “szakértő honlap”). Máig nem értem, hogy mire alapozták csacska véleményüket? Válaszul írtam az alábbiakat. Változtatás nélkül, álljon itt az eredeti cikk. Az olvasók döntsék el, hogy kinek lett igaza!
2009 10 30 %22Vége a recessziónak%22
Mellékelve az ALXN frissített chartja, amelyet sokan shortoltok kb. $93-tól. A havi chart világosan mutatja, hogy még csak most kezdődik a rock-n-roll! A manipulációnak vége, javasolt bentmaradni a short pozíciókban és élvezni a pottyanást!
Csak néhány adat, ezúttal Olaszországról, amely sokkal nagyobb bajban van, mint azt a magyar média előadja:
– A fiatal munkaképes lakosság 31.9%-a munkanélküli.
– Az előrejelzések szerint idén a deficit a GDP 23.1%-a lesz!
– Az ország GDP arányos össztartozása 12o%.
– És most tesség megkapaszkodni! Ha összeadjuk a görög, ír és portugál adóssághalmazt – nos, az olaszoké ennek a 2.7-szerese! Igen, 2.7-szer annyi, mint a nevezett országoké együttesen.
Természetesen, a politikusok próbálnak menekülni és szerintük egyetlen kiút van – még több adósságba bonyolódni. Ha Te vagy én csinálnánk ugyanezt, már régen börtönben ülnénk. Miért nem állnak fel többen a Parlamentben és teszik fel a kérdést, miszerint, törvényes-e ha az állam piramisjátékot játszik az adófizetők pénzével? Legális dolog-e az, hogy még meg sem született utódaink nyakába bődületes anyagi terheket sózunk? Szerencsétlenek úgy jönnek a világra, hogy máris nyakig el vannak adósodva.
Tudtad, hogy az Európai Központi Bank (ECB) az elmúlt kilenc hónapban egy ezer milliárd (azaz egy billió) eurót pumpált a bankokba, hogy életben tartsa őket? Hogy az ECB-nél jelenleg a tőkeáttétel aránya 1:36?
Nem túl régen, amikor a Lehman Brothers (a Földkerekség egyik legnagyobb és legnevesebb befektető bankja) összeomlott, a tőkeáttételük (“leverage”) 1 volt a 3o-hoz. Nem tesz nyugtalanná, hogy ugyanez az érték most az un. “legstabilabb” német bankok esetében 1:32?
A politikusok is tudják, mert tudniuk kell, hogy hitelválságot nem lehet újabb hitelekkel megoldani. Meg kellene őket kérdezni, hogy milyen történelmi példákra alapozzák ezeket a “megoldásaikat”? Tudnillik a történelemben nem találsz olyan példát, ahol a napjainkban alkalmazott módszerek beváltak volna! Hahó! Ébresztő! A vasárnapi webináron beszélünk erről is.
A világ iparosodott nemzetei mintegy 55 ezer milliárd (európaiul 55 billió, amerikaiul 55 trillió) dollár tartozást halmoztak fel. A piramis alapjai már recsegnek – éppen azért ment fundamentumok nélkül épült. Egy nagy buboréknak vagyunk a részesei akarva-akaratlanul és a buborék kipukkanni készül. Szerencsére még van néhány hónapunk a felkészülésre. Aki akarja ezt kihasználhatja! Erről fog szólni a június 2-3-i tanfolyamunk.
(A karikatúrán: “A jó hír, hogy végre jó irányba áll a hajó!”)
Már kedvem sincs hozzá, hiszen a múltban olyan sokszor figyelmeztettem a résztvevőket. Hányszor hívtam fel a figyelmet arra, hogy XY cég “gyanús”. Emlékeztek, amikor fél Magyarország Budaőrsön tanulta a forex kereskedés “rejtelmeit”? Ahol azt ígérték nekik, hogy az általuk alkalmazott stratégiával MINDEN kereskedés profitábilis lesz? Még a messzi délről jött, Magyarországon sok ezer embert megvezetett “tőzsde szakértő” is beült a hallgatók sorába, annyira elbűvölte őt a “csodálatos stratégiák varázsa” (ez is bizonyítja, hogy lövése sem volt a tőzsdéről, amit tanított). A mai napig emlékszem, amikor a Lurdy-házban tartott egyik csütörtöki esténken beszéltünk erről és meglehetősen kikelve magamból azt mondtam: “Ennek a hölgynek és társának nem jósolok nagy jövőt. Vagy a Duna alján találják magukat hamarosan vagy egy börtöncellában.” Közben a népek tódultak hozzájuk és már minden nap tartottak előadásokat, hogy lépést tartsanak az igényekkel. Aztán alig néhány héttel később robbant a bomba. Az ORFK honlapján szép terjedelmes cikk jelent meg, miszerint az illetők eltűntek sok millió forinttal és egyég lopott dologgal. A hölgy ellen kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot szélhámosság miatt, a férfi társát pedig kis idővel később el is fogták.
Tudnék még néhány példát mondani (hirtelen a Las Vegas-i bejegyzésű cég jut eszembe,amely szintén megkopasztott néhány ezer magyart), de fölösleges. A játék ugyanaz marad. A forex-el semmi bajom – de a forexet boldog-boldogtalannak javaslókkal már igen! És az illetékes hatóságokkal is, mert abszolút nem védik meg az érdeklődőket. Ezért aztán annyi a forex bróker Európában, mint égen a csillag.
Mégegyszer: a forex brókerek legalább fele vagy szélhámos vagy jóindulatú, de nem ért hozzá! Egyszerűen azt mondják az érdeklődőknek, amit hallani akarnak: olcsón, kevés tőkével nagy pénzre lehet szert tenni. Természetesen, ez nem igaz. A másik az automatizált forex kereskedelem. Az ég szerelmére – nincs olyan, hogy amatőröknek (a két szép szemükért) felkínálom a valóban nagy profitokat hozó automata kereskedési rendszeremet! Ha létezne ilyen, akkor nagy bankok, államok és a világ leggazdagabb emberei játszanának vele – nem pedig XY újdonsült trader a 300 dolláros számlájával!
Ismét elúszott Magyarországról néhány milliárd forint gyanús körülmények között. Könyörgöm! MLM-ben szervezett forex kereskedés? Mit mondjak? Hogy aki odaadta a pénzét, az megérdemli? Hány ilyen és hasonló esetnek kell még megtörténnie?
Európában gazdasági krízis helyzet van, ami eddig csupán ez előszobában mutatta meg magát, de igen nagy valószínűséggel a teljes összeomlás elkerülhetetlen lesz. A felhalmozott adósságszintek már átlépték a tűrhetetlenség határát. Az Únió jópár országa (köztük Magyarország is) gazdasága lélegeztetőkészüléken szenved – ameddig pumpálják bele az oxigént (újabb hiteleket) addig vegetál – de javulás nem lesz. Aztán elérkezik a nap, amikor elfogy az oxigén. A politikusok nagy bajban vannak. Lassan ráébrednek, hogy korlátlan mennyiségben nem tudják folytatni az eddigi gyakorlatot (mármint az újabb hitelek pumpálását a gazdaságukba). Ezenkívül viszont csak egyetlen megoldás létezik – brutálisan lefaragni a kiadásokat. Ennek viszont csak egy vége lehet – országukat depresszióba sodorják. Persze létezik egy harmadik megoldás is, amely szerintem ténylegesen be fog következni és amelyről a politikuson hallani sem akarnak. Többek között ez is témája lesz a vasárnapi ingyenes webinárunknak.
Álljon itt néhány adat a legnagyobb bajban levő Görögországról.
– A görög gazdaság ötödik éve zsugorodik. Tavaly 6%-t csökkent a GDP.
– A görög munkanélküliség 2010-ben 12.5% volt. 2011-ben 17.3%-on állt. Ma ez 21.8%!
– A fiatal munkanélküliek aránya 50% felett van.
– Perama kikötővárosban mindez mintegy 60%!
– Az országban a kiskereskedelmi boltok 2o%-a már véglegesen lehúzta a rolót.
– A görög “debt to GDP ratio” (tartozások összege a nemzeti össztermékhez képest) kb. 160%. Tehát 60%-al több mint, amit megtermelnek.
– A bevezetett változások némelyike brutális. Például az állami alkalmazottak jövedelmét 40%-al csökkentették 2010 óta.
– Az összes megszorítás ellenére úgy néz ki, hogy Görögország deficitje az idén a GDP nem kevesebb, mint 7%-a lesz.
– Az országnak továbbra is brutálisan nagy mennyiségű, fedezet nélküli pénzügyi elkötelezettsége van, amely nem kevesebb, mint a GDP 800%-t teszi ki. Magyarán az ország által előállított érték nyolcszorosát. (Még magyarabban: ezt soha a bánatos életben nem tudják kifizetni!)
– A szegény embert az ág is húzza. Néhány jelentős, brutális betegség ismét hódít. Athénban az HIV/AIDS-ben szenvedők száma 1250%-al nőtt meg. A hetvenes évek óta először pedig a malária is felütötte a fejét.
(adatok innen: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/27-statistics-about-the-european-economic-crisis-that-are-almost-too-crazy-to-believe )
Sikeresen lezajlott a floridai “ingatlantúra”. Hála az alapos felkészülésnek mindenki megtalálta az általa keresett ingatlant. Legnépszerűbbnek a Sarasota-i családi házak és az Orlando-i condok (öröklakások) bizonyultak. Az utóbbiak érdekessége, hogy 3 hálószobás, nappalis, 2 fürdőszobás, 6-8 éves, 105 négyzetméteres, jó helyen levő (Disneyworld és a többi nagy park csupán néhány kilométer), német és angol turistáknak igen jól kiadható lakások ára kevesebb volt, mint a magyarországi panel lakótelepi, fele ekkora társaiké. A tanfolyam költségét a résztvevők számára bőven kompenzálta továbbá az, hogy a csapat helyi ingatlanbrókere – jó kapcsolatai révén – jelentős szerepet játszott az ingatlanok eladóival (bankokkal) történő kommunikációban és az eredeti árakhoz képest jelentős árengedmények kiharcolásában.
Bő egy hónapja hívtam fel a figyelmet egy short lehetőségre: https://traderbambu.wordpress.com/2012/03/06/akrx/ Akkor a részvény ára $12.87 volt és a ciklus chart egy “igen nagy valószínűségű” pottyanást prognosztizált. Ahogy már mondtam, azt sejtem, hogy egy részvény ára hova fog menni – de hogy mikor, az sok összetevőn múlhat. Az elmúlt időszak kómában levő, ráadásul agyonmanipulált piacán a shortok nehezen indulnak meg lefelé, de sorsukat nem kerülhetik el. Tegnap például ismét a komputeres BUY-programok vezették felfelé az indexeket, de az AKRX esett csaknem 7%-ot! Kezdi megközelíteni az első target-et, ami $10.19. A májusi 12.5 long put opciókon a nettó profit addigra mintegy +150% lesz. 🙂 A júniusi opciókon valamivel kevesebb (de legalább egy dupla). Ami ezen a piacon szép eredménynek számít. Számtalanszor hangsúlyoztam mostanában, hogy miért érdemes ezt a stratégiát követni. És miért érdemes a heti és javi chartok alapján tradingelni opciókkal. Az irányt eltaláljuk igen nagy pontossággal. Kimegyünk néhány hónapra opciókkal – a többi, rövidebb távú idiótikus mozgás pedig egyszerűen nem érdekel bennünket. (Mellékelve az AKRX frissített havi chartja.)
Mellékelve a YM 4 órás chartja.
Regisztráció az április 22., vasárnapi ingyenes webinárra itt.
Ez csak egy előzetes bejelentés. Jövő vasárnap, április 22-én, magyar idő szerint este hattól webinárt tartok, amely az egy hónappal később megrendezendő budapesti eseményre lesz hivatott ráhangolni az érdeklődőket. A téma? Minden túlzás nélkül megváltoztathatja az életed! Nem számít, hogy jelenleg mivel foglalkozol, milyen az anyagi helyzeted. Egy dolog számít, vágysz-e a jobbra és hajlandó vagy-e tenni is érte? Mégegyszer, a webinár ingyenes, csak regisztrálni szükséges. Aki részt vett a néhány héttel ezelőtti, hasonló című webináron és hasznosnak találta az ott elhangzottakat, annak javaslom, hogy most értesítse azon barátait, ismerőseit is, akiket potenciálisan érdekelhet a téma! Az előadás (az általanosságban elterjedt “beetetős”webinárokkal ellentétben) nem mesedélután lesz, hanem nagyon is konkrét, szemfelnyitó információk fognak elhangzani – olyanok amelyek a médiában sosem jelennek meg. Egy-két napon belül jelzem a regisztráció módját. (Az alábbi rövid videó végén megjelenik egy URL (internetes honlapcím) – ez szándékosan nem “él” még, tehát ne keressétek!)
Mr.Bernanke, az amerikai központi bank szerepét betöltő FED elnöke a Capitol Hill-en a Kongresszus Pénzügyi Bizottsági ülésén adta elő véleményét a jelenlegi gazdasági helyzettel kapcsolatosan. Éppen Orlandóban vagyok és nincs időm a részletekre, de akit érdekel, itt a link: http://www.cnbc.com/id/41491193/
A lényeg: “Sokkal közelebb vagyunk a teljes összeomláshoz, mint Önök hinnék!” Világos szavak. Ha ezek után a firkászok még mindíg a “recesszió végéről” beszélnek (egyes magyar “szakportálok” már két és fél éve ezt teszik), akkor nagy ívben forduljatok el onnan!
Ha már a FED elnöke is ilyen hangon nyilatkozik, hmmmm, akkor mi lehet a háttérben? El kell mindenkinek erősen gondolkodni a hogyan továbbról! Hamarosan jelentkezem ebben a témakörben. További szép napot!
Mellékelve a földgáz futures (Natural Gas, NG) havi chartja. A termelők egymás után zárják le a kutakat és elégetik a fölösleges mennyiséget! A felhasználóknak jó hír, hogy 10 éve nem volt ilyen olcsó a földgáz! Most már csak azért kell szorítani, hogy kishazánkba valahogy begyűrűzzön ez a kivételesen alacsony árszint! 
Többek között erre a kérdésre is választ kaptam tegnap, késő esti kedvenc műsoromban, a “60 Minutes”-ben. Talán emlékeztek még a 2007-2008 nagy olaj mizériára, amikor a kőolaj futures ára az egekbe tört! Még a Lurdy-házban hívtam fel a figyelmeteket arra, amikor a Goldman Sachs elemzője azt jelezte az akkor 100 dolláros árról, hogy “elképzelhetőnek tartja”, hogy a nem túl távoli jövőben akár 150 dollárra is felfuthat az ár! És lőn csoda! Alig négy hónappal később az árfolyam 50%-kal magasabban volt és a 150 dolláros jóslat közvetlen közelébe került. Beszéltünk róla, hogy a szélhámos árpumpálók valószínűleg betankolnak short pozíciókból és, hogy szerintem akár 50 dollárra is lezuhanhat az ár. Nos, alig néhány hónappal később 34 dollár tájékán fogott talajt. Azóta is kérdezem, hogy a sok elemző honnan vette azt a sok marhaságot, amit akkor összehordtak!
Egyértelmű volt a manipuláció – a tőzsdefelügyelet, a Kongresszus, az FBI mind vizsgálatot indított. Aztán hosszú ideig néma csend. Nos, a 60 Minutes stábja utánajárt a dolgoknak és érdekes információkat hozott az előtérbe. A szakértői vizsgálatok mind ugyanarra az eredményre jutottak. Az adott időszakban jelentős mennyiségű kőolaj tartalék állt rendelkezésre, a napi termelés is magas szinten volt. Ugyanakkor a fogyasztás egyértelműen visszaesett. Normális körülmények között (amikor hagyják a piacot működni) a kőolaj árának jelentősen esnie kellett vona. Ehelyett történelmi csúcsokon szárnyalt.
Aztán előjött a manipuláció kérdése. Néhány trader “mesélni kezdett”. Tudni kell, hogy ők a világtörténelem legjobban kereső traderei. Annak idején, amikor az Enron – talán még emlékeztek szintén a történelem legnagyobb csalására – az USA hetedik legjelentősebb corporation-ja volt és hatalmánál fogva elérte, hogy saját, privát tőzsdét üzemeltethessen, ahol felsétáltatta az elektromos áram árát és elsőnek California államot a csőd szélére kergette. 800 offshore cégen keresztül építették fel a kártyavárat, ami persze összeomlott. Nos, azok a traderek, akik azon a privát tőzsdén kereskedtek az Enron számára nagyon is ismerik a trükköket, hogyan lehet felsétáltatni az árat. Az Enron bukását követően kapkodtak értük a nagy brókercégek!
A riporter kérdésére miszerint “Melyik a világ legnagyobb olajcége” meglepő válasz érkezett. Nem Exxon vagy valami hasonló, amit joggal várhattunk volna. Nos, a válasz “JP Morgan és Goldman Sachs”. Tőlük jobban függ a kőolaj világpiaci ára, mint bárki mástól vagy bármilyan tényezőtől!
OPEC országok vezető szakértői csak annyit nyilatkoztak, hogy igen gyakran a kőolaj tőzsdei ára köszönőviszonyban sincs a valós piaci helyzettel és ők maguk is értetlenül állnak a dolgok előtt.
A riport utolsó szegmensében bemutatták a Világ legnagyobb olajmezejét és a hozzá kapcsolodó létesítményeket (Szaud Arábia). Aztán megkérdezték az ottani nagyfőnöktől, hogy meddig lesz elég a kőolaj? A válasz: “50 éven belül biztosan nem merül ki az olajkészlet.”
Tanulság: ismét bebizonyosodott, amit mindíg is tanítottam. Nem érdemes és nem is szabad fundamentális alapokra helyezni a kereskedési döntéseinket. Senki nem hiheti komolyan, hogy valami olyan információ lehet a birtokában, amit a piac már nem árazott be! Felmerül ismét és sokadszor az un. “elemzők” szerepe is. Gyakorlati szempontból zéró a hasznosságuk. Ha úgymond igazuk is van az alapokat illetően – a piacok nagy ívben tesznek erre!
Azt tradingeld, amit látsz! Nem kell bonyolítani a dolgokat. Emlékeztek a középhaladó tanfolyamom bevezető mondataira? “A trading nagyon egyszerű és nagyon nehéz. Saját magunk tesszük nehézzé, mert a két fülünk között helyet foglalő anyag elkedz okoskodni és elemzi az elemzés elemzésének az elemzését is. Akkor leszel hosszú távon sikeres kereskedő, ha mindettől megszabadulsz és azt tradingeled, amit látsz! Higgy a két szemednek! Ennyi!” (Mellékelve a kőolaj futures heti chartja.)
Talán három hete is van már, amikor itt azt írtam, hogy a Piac következő lépése az lesz, hogy visszamegy a 12857-es szintre. Azt sejtem, hogy az árak hova fognak menni – de az nem rajtam múlik, hogy ténylegesen mikor érnek oda! Tragikomikus ahogy vacakoltak vele – majd pénteken reggel kijöttek a rossz eredmények (ekkor Európa már a Húsvéti hétvégét élvezte). Rettentően látszódik, hogy ezek a gazdasági eredmények milyen nagy mértékben vannak kozmetikázva. Aki itt él és jobban figyel, annak világos, hogy a “picit jó” híreket felnagyítják, az objektív, egyértelműen csalódást keltőeket pedig a háttérbe szorítják. Ennek persze meg kell majd inni a levét.
Többek kérdésére egy tömör válasz: a sokak által várt, két napos “alternatív tanfolyam” Budapesten kerül megrendezésre, június első hétvégéjén. A maga nemében egyedülálló lesz, ezt garantálom. Készül a beharangozó anyag és remélem, hogy ezen a héten ki is tudom küldeni!
Minden Kedves Olvasómnak Áldott Húsvétot Kívánok!
A részleteket időben közlöm. A lényeg, hogy az érdeklődők tudjanak előre tervezni.
Májusban Magyarországon tartózkodom. A tervek szerint május 3-n, csütörtökön (és valószínűleg egy héttel később is) “klubnapot” tartunk este 6 – 10 között, a Griff Hotel-ben (Bartók Béla út), ahol már sok előadást tartottam. Tanfolyam jellege lesz a dolognak, átnézzük a kedvenc stratégiáimat, mi működik ezen a Piacon (és mi nem). Beszámoló az Új BambuCharts-ról. Kezdők-haladók számára egyaránt ajánlott.
Mindenkit várok nagy szeretettel!
Mellékelve a MOL heti chartja.
TraderBambu Blogja 